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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AP Constructions | 64 697.00 | 31 476.00 | 33 221.00 | 64 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 058.00 | 18 307.00 | 24 750.00 | 43 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 28 633.00 | 8 264.00 | 36 898.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 490.00 | 79 086.00 | 96 403.00 | 175 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 705.00 | | 350 705.00 | 350 705.00 |
BZ Autres créances | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 351.00 | | 463 351.00 | 463 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 841.00 | 79 086.00 | 559 755.00 | 638 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
EA Autres dettes | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 935.00 | | | 545 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 755.00 | | | 559 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 935.00 | | | 545 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 636.00 | | 592 636.00 | 592 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 636.00 | | 592 636.00 | 592 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 075.00 | | | 698 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 266.00 | | | 717 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 914.00 | 305 914.00 | | 305 914.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 292.00 | 457 116.00 | 176.00 | 457 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 935.00 | 545 935.00 | | 545 935.00 |