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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AP Constructions | 103 965.00 | 47 122.00 | 56 843.00 | 103 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 692.00 | 35 798.00 | 41 893.00 | 77 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 299.00 | 40 483.00 | 23 815.00 | 64 299.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 803.00 | 124 073.00 | 152 729.00 | 276 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
BZ Autres créances | 37 580.00 | 1 972.00 | 35 608.00 | 37 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 178 378.00 | | 178 378.00 | 178 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 950.00 | 1 972.00 | 356 978.00 | 358 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 753.00 | 126 045.00 | 509 708.00 | 635 753.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -104 389.00 | | | -104 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 756.00 | | | -98 756.00 |
DL TOTAL (I) | -163 550.00 | | | -163 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 147.00 | | | 181 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 258.00 | | | 673 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 708.00 | | | 509 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 397.00 | | | 660 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
FG Production vendue services | 687 894.00 | | 687 894.00 | 687 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 219.00 | | 701 219.00 | 701 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 969.00 | | | -22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 865.00 | | | 708 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 621.00 | | | 807 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 756.00 | | | -98 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 747.00 | 27 327.00 | | 96 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 078.00 | 27 327.00 | | 96 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 270.00 | 378 270.00 | | 378 270.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 251.00 | 35 390.00 | 12 861.00 | 48 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VP Divers | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 764.00 | 160 588.00 | 10 176.00 | 170 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 259.00 | 660 397.00 | 12 861.00 | 673 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |