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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 93 807.00 | 64 577.00 | 29 230.00 | 93 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 49 378.00 | 25 875.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 243.00 | 48 016.00 | 96 227.00 | 144 243.00 |
BF Prêts | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 618.00 | 162 640.00 | 178 979.00 | 341 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
BZ Autres créances | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 137 207.00 | | 137 207.00 | 137 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 424.00 | 162 640.00 | 710 784.00 | 873 424.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DL TOTAL (I) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 779.00 | | | 628 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 784.00 | | | 710 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 332.00 | | | 503 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
FG Production vendue services | 686 640.00 | | 686 640.00 | 686 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 804.00 | | 752 804.00 | 752 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 854.00 | | | -17 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 986.00 | | | -11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 655.00 | | | 881 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 276.00 | | | 826 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 587.00 | | 113 339.00 | 277 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 307.00 | 341 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 307.00 | 313 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 271.00 | | 113 339.00 | 249 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 198.00 | 69 749.00 | 49 307.00 | 142 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 529.00 | 69 749.00 | 49 307.00 | 141 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UP Prêts | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 832.00 | 23 385.00 | 25 447.00 | 48 832.00 |
VI Groupe et associés | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 029.00 | 374 382.00 | 7 647.00 | 382 029.00 |
VW T.V.A. | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 779.00 | 503 332.00 | 125 447.00 | 628 779.00 |