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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AP Constructions | 65 506.00 | 38 012.00 | 27 494.00 | 65 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 25 021.00 | 35 663.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 331.00 | 33 044.00 | 23 287.00 | 56 331.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 358.00 | 96 747.00 | 116 611.00 | 213 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BZ Autres créances | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 009.00 | | 385 009.00 | 385 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 368.00 | 96 747.00 | 501 621.00 | 598 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 614.00 | | | -78 614.00 |
DL TOTAL (I) | -64 794.00 | | | -64 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 589.00 | | | 227 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
EA Autres dettes | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 621.00 | | | 501 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 563.00 | | | 556 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 896.00 | | 641 896.00 | 641 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 896.00 | | 641 896.00 | 641 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 488.00 | | | 657 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 103.00 | | | 736 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 614.00 | | | -78 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 087.00 | 17 660.00 | | 79 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 418.00 | 17 660.00 | | 78 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 657.00 | 12 809.00 | 9 847.00 | 22 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 870.00 | 264 694.00 | 176.00 | 264 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 416.00 | 556 569.00 | 9 847.00 | 566 416.00 |