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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 86 960.00 | 64 549.00 | 22 411.00 | 86 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 613.00 | 54 989.00 | 18 624.00 | 73 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 640.00 | 83 244.00 | 89 396.00 | 172 640.00 |
BF Prêts | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 889.00 | 203 451.00 | 161 438.00 | 364 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
BZ Autres créances | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 217 701.00 | | 217 701.00 | 217 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 586.00 | | 758 586.00 | 758 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 475.00 | 203 451.00 | 920 024.00 | 1 123 475.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | | | 206 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 140.00 | | | 362 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 399.00 | | | 713 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 024.00 | | | 920 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 238.00 | | | 608 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 797.00 | | 541 797.00 | 541 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 797.00 | | 541 797.00 | 541 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 976.00 | | | 751 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 356.00 | | | 627 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 618.00 | | 43 871.00 | 341 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 601.00 | 364 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 601.00 | 333 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 303.00 | | 40 511.00 | 313 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 647.00 | | 3 360.00 | 27 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 640.00 | 61 412.00 | 20 601.00 | 162 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 971.00 | 61 412.00 | 20 601.00 | 161 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 140.00 | 362 140.00 | | 362 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UP Prêts | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 244 711.00 | 244 711.00 | | 244 711.00 |
VB T. V. A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VC Groupe et associés | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 689.00 | 30 528.00 | 105 161.00 | 135 689.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 676.00 | 520 669.00 | 8 007.00 | 528 676.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 399.00 | 608 238.00 | 105 161.00 | 713 399.00 |