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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 103 965.00 | 57 519.00 | 46 446.00 | 103 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 940.00 | 41 316.00 | 39 625.00 | 80 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 372.00 | 42 701.00 | 21 670.00 | 64 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 593.00 | 142 205.00 | 140 388.00 | 282 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 949.00 | | 362 949.00 | 362 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 542.00 | 142 205.00 | 503 338.00 | 645 542.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | -203 145.00 | | | -203 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
DL TOTAL (I) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 446.00 | | | 249 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 711.00 | | | 476 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 338.00 | | | 503 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 711.00 | | | 476 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 993.00 | | 757 993.00 | 757 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 993.00 | | 757 993.00 | 757 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 336.00 | | | 1 036 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 159.00 | | | 846 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 803.00 | | 28 465.00 | 276 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 27 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 277 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 146.00 | 249 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 957.00 | | 28 465.00 | 245 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 074.00 | 31 643.00 | 13 512.00 | 124 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | 31 643.00 | 13 512.00 | 123 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UP Prêts | 7 587.00 | 5.00 | 7 587.00 | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VI Groupe et associés | 249 446.00 | 249 446.00 | | 249 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 144.00 | 270 497.00 | 7 647.00 | 278 144.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 711.00 | 476 711.00 | | 476 711.00 |