| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 761.00 | 339.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 062.00 | 66 276.00 | 15 786.00 | 82 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 489.00 | 69 037.00 | 17 451.00 | 86 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 547.00 | 8 410.00 | 145 137.00 | 153 547.00 |
BZ Autres créances | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 355.00 | 8 410.00 | 210 945.00 | 219 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 844.00 | 77 447.00 | 228 397.00 | 305 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 524.00 | 83 050.00 | | 105 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 22 474.00 | | 18 968.00 |
DL TOTAL (I) | 134 392.00 | 115 424.00 | | 134 392.00 |
DP Provisions pour risques | 6 861.00 | 2 511.00 | | 6 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 861.00 | 2 511.00 | | 6 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121.00 | 16 048.00 | | 10 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 38.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 28 844.00 | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 396.00 | 53 713.00 | | 49 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 144.00 | 98 643.00 | | 87 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 397.00 | 216 578.00 | | 228 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 144.00 | 98 376.00 | | 87 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 509.00 | 490.00 | 582 999.00 | 582 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 509.00 | 490.00 | 582 999.00 | 582 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 2 824.00 | | 4 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 733.00 | 17 973.00 | | 12 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 658.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 2 658.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 085.00 | -2 658.00 | | 17 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 4 274.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 704.00 | 615 611.00 | | 609 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 736.00 | 593 137.00 | | 590 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968.00 | 22 474.00 | | 18 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 021.00 | 16 801.00 | | 20 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 936.00 | | 2 176.00 | 111 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 623.00 | 86 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 623.00 | 85 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 609.00 | | 1 176.00 | 111 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 1 000.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 741.00 | 15 121.00 | 26 825.00 | 80 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 741.00 | 15 121.00 | 26 825.00 | 80 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | 6 861.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 15 271.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 271.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |