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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 294.00 | 306.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 81 035.00 | 38 952.00 | 119 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 125.00 | 84 329.00 | 51 796.00 | 136 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 320.00 | 84 329.00 | 371 991.00 | 456 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 157 691.00 | 229 571.00 | | 157 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | -71 879.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 175 737.00 | 167 591.00 | | 175 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 112.00 | 41 149.00 | | 29 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 3 518.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 378.00 | 95 311.00 | | 94 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | 106 082.00 | | 65 908.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 254.00 | 246 060.00 | | 196 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 991.00 | 413 651.00 | | 371 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 452.00 | 216 959.00 | | 179 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 287.00 | 36 310.00 | 865 597.00 | 829 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 287.00 | 36 310.00 | 865 597.00 | 829 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 057.00 | 5 438.00 | | 79 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 327.00 | 1 222.00 | | 8 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 9 013.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 9 013.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 15 987.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 923.00 | 911 068.00 | | 949 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 777.00 | 982 948.00 | | 941 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | -71 879.00 | | 8 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 972.00 | 27 972.00 | | 25 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 619.00 | 18 475.00 | | 19 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 941.00 | | 21 063.00 | 115 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 136 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 123 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 403.00 | | 21 063.00 | 103 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 15 579.00 | 1.00 | 68 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 15 579.00 | 1.00 | 68 751.00 |