| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 37 525.00 | 59 334.00 | 96 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 429.00 | 40 625.00 | 65 804.00 | 106 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 121.00 | | 242 121.00 | 242 121.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 624.00 | | 386 624.00 | 386 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 053.00 | 40 625.00 | 452 428.00 | 493 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 179 952.00 | 132 676.00 | | 179 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | 47 277.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 238 893.00 | 189 852.00 | | 238 893.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 242.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 42 697.00 | | 57 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 66 779.00 | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 535.00 | 109 718.00 | | 198 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 428.00 | 314 571.00 | | 452 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 382.00 | 16 875.00 | 926 257.00 | 909 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 382.00 | 16 875.00 | 926 257.00 | 909 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 2 005.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 095.00 | 4 870.00 | | 9 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 812.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 634.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 446.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | 22 554.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 8 703.00 | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 041.00 | 750 291.00 | | 934 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 000.00 | 703 014.00 | | 885 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | 47 277.00 | | 49 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 607.00 | | 63 324.00 | 53 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502.00 | 106 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 99 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | 63 324.00 | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 10 149.00 | 9 204.00 | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 10 149.00 | 9 204.00 | 39 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | 1 160.00 | 16 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 242 121.00 | 242 121.00 | | 242 121.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 102.00 | 11 531.00 | 46 571.00 | 58 102.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VP Divers | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
VW T.V.A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 535.00 | 151 964.00 | 46 571.00 | 198 535.00 |