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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 941.00 | 32 423.00 | 10 517.00 | 42 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 837.00 | 35 523.00 | 17 314.00 | 52 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 821.00 | 1 160.00 | 169 661.00 | 170 821.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 236.00 | 1 160.00 | 266 076.00 | 267 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 073.00 | 36 683.00 | 283 390.00 | 320 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 492.00 | 105 524.00 | | 124 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | 18 968.00 | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 142 576.00 | 134 392.00 | | 142 576.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 861.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 861.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 10 121.00 | | 4 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 457.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 26 170.00 | | 46 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | 49 396.00 | | 74 060.00 |
EA Autres dettes | | 4 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 814.00 | 91 690.00 | | 125 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 390.00 | 232 943.00 | | 283 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 814.00 | 87 144.00 | | 125 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 091.00 | 5 030.00 | 662 121.00 | 657 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 091.00 | 5 030.00 | 662 121.00 | 657 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 4 897.00 | | 4 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 791.00 | 12 733.00 | | 9 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 1 384.00 | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 798.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 536.00 | 2 182.00 | | 22 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 536.00 | 17 085.00 | | -22 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 2 048.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 715.00 | 609 704.00 | | 680 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 531.00 | 590 736.00 | | 672 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 184.00 | 18 968.00 | | 8 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 772.00 | 53 233.00 | | 86 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 489.00 | | 7 053.00 | 86 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 704.00 | 52 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 704.00 | 46 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | | 583.00 | 85 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 6 470.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 037.00 | 4 376.00 | 37 890.00 | 69 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | 4 376.00 | 37 890.00 | 69 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 861.00 | 15 000.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 7 250.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | | 7 250.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 271.00 | 15 000.00 | 14 111.00 | 15 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |