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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 36 580.00 | 7 130.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 607.00 | 39 680.00 | 13 927.00 | 53 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 123.00 | 1 160.00 | 169 963.00 | 171 123.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 804.00 | 1 160.00 | 300 644.00 | 301 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 411.00 | 40 840.00 | 314 571.00 | 355 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 132 676.00 | 124 492.00 | | 132 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | 8 184.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 189 852.00 | 142 576.00 | | 189 852.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 076.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 46 592.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 779.00 | 74 060.00 | | 66 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 718.00 | 125 814.00 | | 109 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 571.00 | 283 390.00 | | 314 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 718.00 | 125 814.00 | | 109 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 708.00 | 16 610.00 | 721 318.00 | 704 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 708.00 | 16 610.00 | 721 318.00 | 704 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 4 155.00 | | 2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 870.00 | 9 791.00 | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 5 721.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 1 814.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 22 536.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 554.00 | -22 536.00 | | 22 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 437.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 291.00 | 680 715.00 | | 750 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 014.00 | 672 531.00 | | 703 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 277.00 | 8 184.00 | | 47 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 945.00 | 86 772.00 | | 23 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 837.00 | | 1 772.00 | 52 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 53 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 46 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | | 1 772.00 | 46 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 523.00 | 4 293.00 | 136.00 | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 4 293.00 | 136.00 | 35 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VP Divers | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
VW T.V.A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |