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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 653.00 | 52 320.00 | 47 333.00 | 99 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 003.00 | 55 420.00 | 53 583.00 | 109 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CF Disponibilités | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 183.00 | | 395 183.00 | 395 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 186.00 | 55 420.00 | 448 766.00 | 504 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 228 993.00 | 179 952.00 | | 228 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 49 041.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 239 471.00 | 238 893.00 | | 239 471.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 477.00 | 58 102.00 | | 49 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 492.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | 57 556.00 | | 68 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 082.00 | 81 653.00 | | 74 082.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 296.00 | 198 535.00 | | 194 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 766.00 | 452 428.00 | | 448 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 507.00 | 151 964.00 | | 159 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 328.00 | 15 630.00 | 767 958.00 | 752 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 328.00 | 15 630.00 | 767 958.00 | 752 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 927.00 | 9 095.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 1 298.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 953.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 953.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 10 816.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 961.00 | 934 041.00 | | 768 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 383.00 | 885 000.00 | | 768 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 49 041.00 | | 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 790.00 | 31 527.00 | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 429.00 | | 2 794.00 | 106 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 109 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 959.00 | | 2 794.00 | 99 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 625.00 | 14 795.00 | | 40 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | 14 795.00 | | 40 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |