| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 300.00 | 1 253.00 | 242 047.00 | 243 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 354.00 | 118 371.00 | 56 982.00 | 175 354.00 |
040 Immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 862.00 | 119 624.00 | 339 238.00 | 458 862.00 |
060 Stock marchandises | 102 151.00 | 21 126.00 | 81 025.00 | 102 151.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 319.00 | 21 126.00 | 183 193.00 | 204 319.00 |
110 Total général Actif | 663 181.00 | 140 750.00 | 522 431.00 | 663 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 273.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -270.00 | | | -270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 766.00 | | | 11 766.00 |