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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 300.00 | 1 300.00 | 242 000.00 | 243 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 354.00 | 135 735.00 | 39 618.00 | 175 354.00 |
040 Immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 862.00 | 137 035.00 | 321 827.00 | 458 862.00 |
060 Stock marchandises | 82 636.00 | 20 940.00 | 61 695.00 | 82 636.00 |
072 Créances – Autres | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
084 Disponibilités | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 427.00 | 20 940.00 | 124 487.00 | 145 427.00 |
110 Total général Actif | 604 289.00 | 157 976.00 | 446 314.00 | 604 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 314.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 862.00 | | | 458 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |