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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 300.00 | 1 300.00 | 242 000.00 | 243 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 353.00 | 145 759.00 | 30 594.00 | 176 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 254.00 | 147 059.00 | 313 195.00 | 460 254.00 |
BT Marchandises | 85 235.00 | 18 076.00 | 67 159.00 | 85 235.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 732.00 | 18 076.00 | 219 656.00 | 237 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 986.00 | 165 135.00 | 532 851.00 | 697 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 365.00 | 110 828.00 | | 158 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 062.00 | 47 537.00 | | 93 062.00 |
DL TOTAL (I) | 262 427.00 | 169 365.00 | | 262 427.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 14 500.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 14 500.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | 17 273.00 | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | 32 305.00 | | 26 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 152 257.00 | | 98 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 039.00 | 50 555.00 | | 84 039.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 10 058.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 924.00 | 262 449.00 | | 215 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 851.00 | 446 314.00 | | 532 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 035.00 | 10 023.00 | | 137 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | 10 023.00 | | 135 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 40 000.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 40 000.00 | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 39 195.00 | 40 141.00 | 79 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |