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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 300.00 | 1 300.00 | 242 000.00 | 243 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 832.00 | 241 912.00 | 311 920.00 | 553 832.00 |
040 Immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 950.00 | 243 212.00 | 613 738.00 | 856 950.00 |
060 Stock marchandises | 275 689.00 | 137 845.00 | 137 845.00 | 275 689.00 |
072 Créances – Autres | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
084 Disponibilités | 353 049.00 | | 353 049.00 | 353 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 346.00 | 137 845.00 | 544 502.00 | 682 346.00 |
110 Total général Actif | 1 539 296.00 | 381 057.00 | 1 158 239.00 | 1 539 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 966.00 | | | 850 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |