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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 300.00 | 1 300.00 | 242 000.00 | 243 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 932.00 | 196 220.00 | 351 712.00 | 547 932.00 |
040 Immobilisations financières | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 966.00 | 197 520.00 | 653 446.00 | 850 966.00 |
060 Stock marchandises | 239 168.00 | 139 960.00 | 99 209.00 | 239 168.00 |
072 Créances – Autres | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
084 Disponibilités | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 485.00 | 139 960.00 | 363 525.00 | 503 485.00 |
110 Total général Actif | 1 354 451.00 | 337 480.00 | 1 016 971.00 | 1 354 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 906.00 | | | 658 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |