| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 300.00 | 1 300.00 | 242 000.00 | 243 300.00 |
AP Constructions | 140 235.00 | 4 210.00 | 136 025.00 | 140 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 343.00 | 155 550.00 | 60 793.00 | 216 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 906.00 | 161 060.00 | 497 846.00 | 658 906.00 |
BT Marchandises | 229 517.00 | 137 873.00 | 91 644.00 | 229 517.00 |
BZ Autres créances | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 037.00 | 137 873.00 | 259 163.00 | 397 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 943.00 | 298 934.00 | 757 009.00 | 1 055 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 427.00 | 158 365.00 | | 251 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 828.00 | 93 062.00 | | 175 828.00 |
DL TOTAL (I) | 438 255.00 | 262 427.00 | | 438 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 26 143.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 98 865.00 | | 233 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 799.00 | 84 039.00 | | 68 799.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 754.00 | 215 924.00 | | 318 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 009.00 | 532 851.00 | | 757 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 059.00 | 14 001.00 | | 147 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 759.00 | 14 001.00 | | 145 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 807.00 | 98 240.00 | 58 567.00 | 156 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 754.00 | 318 754.00 | | 318 754.00 |