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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 566.00 | 39 723.00 | 33 842.00 | 73 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 24 150.00 | 31 056.00 | 55 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 401.00 | 63 873.00 | 76 528.00 | 140 401.00 |
BT Marchandises | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 975.00 | 63 873.00 | 232 102.00 | 295 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 962.00 | | | -136 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | -96 089.00 | | | -96 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 102.00 | | | 232 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 177.00 | | 1 093 177.00 | 1 093 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 177.00 | | 1 093 177.00 | 1 093 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 851.00 | | | 1 135 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 977.00 | | | 1 109 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 428.00 | | 31 096.00 | 155 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 123.00 | 140 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 683.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 440.00 | 128 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 115.00 | | 31 096.00 | 133 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 063.00 | 15 551.00 | 31 740.00 | 80 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 379.00 | 15 551.00 | 21 057.00 | 69 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 114.00 | 22 618.00 | 90 472.00 | 193 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 514.00 | 22 148.00 | 13 366.00 | 35 514.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 191.00 | 157 695.00 | 90 472.00 | 328 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 048.00 | | | 118 048.00 |