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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 815.00 | 571.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 058.00 | 83 473.00 | 29 585.00 | 113 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 36 652.00 | 16 918.00 | 53 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 894.00 | 120 941.00 | 59 954.00 | 180 894.00 |
BT Marchandises | 186 513.00 | | 186 513.00 | 186 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 029.00 | | 235 029.00 | 235 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 923.00 | 120 941.00 | 294 982.00 | 415 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
EA Autres dettes | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 805.00 | | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 805.00 | | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 095.00 | | | 1 587 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 996.00 | | | 1 578 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 465.00 | | 5 429.00 | 175 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 449.00 | | 4 179.00 | 162 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 1 250.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 963.00 | 17 977.00 | | 102 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | 277.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 17 700.00 | | 102 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 308.00 | 25 390.00 | 26 918.00 | 52 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 731.00 | 33 851.00 | 12 880.00 | 46 731.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 599.00 | 191 681.00 | 26 918.00 | 218 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |