| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 261.00 | 1 125.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 458.00 | 57 082.00 | 38 376.00 | 95 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 576.00 | 26 979.00 | 22 597.00 | 49 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 050.00 | 84 322.00 | 73 728.00 | 158 050.00 |
BT Marchandises | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 910.00 | 84 322.00 | 286 588.00 | 370 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 578.00 | | | -29 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 760.00 | | 1 433 760.00 | 1 433 760.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 860.00 | | 1 433 860.00 | 1 433 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 19 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 928.00 | | | 1 447 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 786.00 | | | 1 406 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 073.00 | | 1 386.00 | 164 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 158 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | 145 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 702.00 | 17 029.00 | 7 409.00 | 74 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 16 768.00 | 7 409.00 | 74 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 894.00 | 33 264.00 | 11 630.00 | 44 894.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 024.00 | 260 024.00 | | 260 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 677.00 | | | 123 677.00 |