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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 538.00 | 848.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 058.00 | 70 444.00 | 41 615.00 | 112 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 391.00 | 31 981.00 | 18 409.00 | 50 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 465.00 | 102 963.00 | 72 502.00 | 175 465.00 |
BT Marchandises | 186 475.00 | | 186 475.00 | 186 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 366.00 | 102 963.00 | 286 403.00 | 389 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
EA Autres dettes | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 942.00 | | | 1 477 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 222.00 | | | 1 436 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 050.00 | | 17 415.00 | 158 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | | 17 415.00 | 145 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 322.00 | 18 641.00 | | 84 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 277.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 061.00 | 18 364.00 | | 84 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 854.00 | 20 224.00 | 11 630.00 | 31 854.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |