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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 093.00 | 293.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 274.00 | 92 914.00 | 22 360.00 | 115 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 429.00 | 41 118.00 | 21 311.00 | 62 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 969.00 | 135 125.00 | 56 844.00 | 191 969.00 |
BT Marchandises | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 053.00 | | 328 053.00 | 328 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 023.00 | 135 125.00 | 384 897.00 | 520 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 261.00 | | | 283 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 261.00 | | | 283 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 512.00 | | 1 888 512.00 | 1 888 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 512.00 | | 1 888 512.00 | 1 888 512.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 174.00 | | | -20 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 874.00 | | | 1 888 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 621.00 | | | 1 863 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 894.00 | | 11 075.00 | 180 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 628.00 | | 11 075.00 | 166 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 941.00 | 14 185.00 | | 120 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 277.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 125.00 | 13 908.00 | | 120 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VI Groupe et associés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 142.00 | 126 262.00 | 12 880.00 | 139 142.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
ST Autres comptes | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 566.00 | | | 142 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |