| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 868.00 | 51 861.00 | 50 007.00 | 101 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 576.00 | 22 841.00 | 27 734.00 | 50 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 073.00 | 74 702.00 | 89 371.00 | 164 073.00 |
BT Marchandises | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 946.00 | 74 702.00 | 316 245.00 | 390 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 089.00 | | | -111 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DL TOTAL (I) | -14 578.00 | | | -14 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EA Autres dettes | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 822.00 | | | 330 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 245.00 | | | 316 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 822.00 | | | 330 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 18 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 562.00 | | | 1 520 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 051.00 | | | 1 439 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 401.00 | | 34 502.00 | 140 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 164 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 152 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | | 34 502.00 | 128 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 873.00 | 21 659.00 | 10 831.00 | 63 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | 21 659.00 | 10 831.00 | 63 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 364.00 | 47 734.00 | 11 630.00 | 59 364.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 822.00 | 330 822.00 | | 330 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 635.00 | | | 136 635.00 |