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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 840.00 | 240.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 138.00 | 6 635.00 | 20 503.00 | 27 138.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 308.00 | 7 475.00 | 20 833.00 | 28 308.00 |
060 Stock marchandises | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
110 Total général Actif | 128 242.00 | 7 475.00 | 120 767.00 | 128 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 430 965.00 | 349 589.00 | | 430 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 802.00 | 14 966.00 | | 16 802.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 2 069.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 381.00 | 366 623.00 | | 448 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 042.00 | 238 617.00 | | 276 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 291.00 | -13 830.00 | | -11 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 510.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 83 217.00 | 71 857.00 | | 83 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 1 703.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 419.00 | 48 412.00 | | 63 419.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | 345.00 | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 018.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 93.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 355.00 | 349 726.00 | | 419 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 026.00 | 16 897.00 | | 29 026.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 499.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 2 455.00 | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 215.00 | 13 943.00 | | 24 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |