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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 840.00 | 240.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 10 139.00 | 22 860.00 | 32 999.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 169.00 | 10 979.00 | 23 190.00 | 34 169.00 |
060 Stock marchandises | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
110 Total général Actif | 133 179.00 | 10 979.00 | 122 200.00 | 133 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 426 855.00 | 430 965.00 | | 426 855.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 527.00 | 16 802.00 | | 20 527.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | 414.00 | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 663.00 | 448 181.00 | | 448 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 451.00 | 276 042.00 | | 276 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 566.00 | -11 291.00 | | -4 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 968.00 | 801.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 82 647.00 | 83 217.00 | | 82 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 4 319.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 072.00 | 63 419.00 | | 82 072.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 2 343.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 469.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 161.00 | 419 355.00 | | 445 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 502.00 | 28 826.00 | | 3 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | 200.00 | | 567.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 543.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 4 269.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 143.00 | 24 215.00 | | 3 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 614.00 | | | 38 614.00 |