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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 440.00 | 2 950.00 | 5 490.00 | 8 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 333.00 | 24 080.00 | 22 253.00 | 46 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 773.00 | 27 030.00 | 27 743.00 | 54 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
110 Total général Actif | 209 472.00 | 27 030.00 | 182 441.00 | 209 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 956.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 678 209.00 | 580 041.00 | | 678 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 296.00 | 27 121.00 | | 32 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 2 161.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 541.00 | 609 323.00 | | 714 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 651.00 | 359 757.00 | | 455 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 442.00 | 3 580.00 | | -8 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 004.00 | 2 612.00 | | 3 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | -670.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 146 838.00 | 127 414.00 | | 146 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | 4 181.00 | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 255.00 | 101 243.00 | | 125 255.00 |
252 Charges sociales | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 5 812.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 76.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 936.00 | 604 004.00 | | 734 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 395.00 | 5 319.00 | | -20 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 1 289.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 662.00 | 3 886.00 | | -20 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 252.00 | | | 67 252.00 |