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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 440.00 | 4 422.00 | 4 018.00 | 8 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 854.00 | 26 321.00 | 18 533.00 | 44 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 294.00 | 30 743.00 | 22 551.00 | 53 294.00 |
060 Stock marchandises | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
110 Total général Actif | 237 445.00 | 30 743.00 | 206 702.00 | 237 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 956.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 732 910.00 | 681 356.00 | | 732 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 775.00 | -3 148.00 | | -8 775.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 551.00 | | | 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 684.00 | 32 296.00 | | 39 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 536.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 270.00 | 714 541.00 | | 764 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 183.00 | 455 651.00 | | 471 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 974.00 | -8 442.00 | | -51 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 201.00 | 3 004.00 | | 3 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 670.00 | | |
242 Autres charges externes. | 138 208.00 | 146 838.00 | | 138 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | 5 799.00 | | 7 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 207.00 | 125 255.00 | | 136 207.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | 5 927.00 | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 185.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 538.00 | 734 936.00 | | 709 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 732.00 | -20 395.00 | | 54 732.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 268.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 778.00 | -20 662.00 | | 48 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -559.00 | | | -559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 604.00 | | | 76 604.00 |