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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 840.00 | 240.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 234.00 | 14 451.00 | 27 783.00 | 42 234.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 43 314.00 | 15 291.00 | 28 023.00 | 43 314.00 |
060 Stock marchandises | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
110 Total général Actif | 163 962.00 | 15 291.00 | 148 671.00 | 163 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525 145.00 | 426 855.00 | | 525 145.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 926.00 | 20 527.00 | | 22 926.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1 281.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 222.00 | 448 663.00 | | 548 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 401.00 | 276 451.00 | | 334 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 838.00 | -4 566.00 | | -19 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | 968.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 112 025.00 | 82 647.00 | | 112 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 4 000.00 | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 111.00 | 82 072.00 | | 94 111.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | 42.00 | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | 3 504.00 | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 44.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 544.00 | 445 161.00 | | 531 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 678.00 | 3 502.00 | | 16 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 567.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 381.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 545.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 281.00 | 3 143.00 | | 12 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 587.00 | | | 45 587.00 |