| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 1 606.00 | 4 009.00 | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 19 497.00 | 25 409.00 | 44 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 521.00 | 21 103.00 | 29 418.00 | 50 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
110 Total général Actif | 174 185.00 | 21 103.00 | 153 082.00 | 174 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 580 041.00 | 525 145.00 | | 580 041.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 121.00 | 22 926.00 | | 27 121.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 151.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 323.00 | 548 222.00 | | 609 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 757.00 | 334 401.00 | | 359 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 580.00 | -19 838.00 | | 3 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 612.00 | 1 855.00 | | 2 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 127 414.00 | 112 025.00 | | 127 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 4 421.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 243.00 | 94 111.00 | | 101 243.00 |
252 Charges sociales | | 163.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 812.00 | 4 312.00 | | 5 812.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 93.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 004.00 | 531 544.00 | | 604 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 319.00 | 16 678.00 | | 5 319.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 149.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 2 159.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 886.00 | 12 281.00 | | 3 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 755.00 | | | 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 566.00 | | | 53 566.00 |