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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 25 303.00 | 45 863.00 | 71 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 166.00 | 25 303.00 | 65 863.00 | 91 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
110 Total général Actif | 122 273.00 | 25 303.00 | 96 970.00 | 122 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 306.00 | 90 628.00 | | 97 306.00 |
222 Production stockée | 2 450.00 | 2 300.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 970.00 | 92 932.00 | | 146 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 312.00 | 26 877.00 | | 31 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | -181.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 31 274.00 | 27 333.00 | | 31 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 693.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 857.00 | 36 487.00 | | 33 857.00 |
252 Charges sociales | 6 600.00 | 6 994.00 | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 344.00 | 8 303.00 | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 110.00 | 107 509.00 | | 147 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140.00 | -14 577.00 | | -140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 31 500.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 925.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 8 560.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -451.00 | 7 075.00 | | -451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |