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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 655.00 | 60 556.00 | 16 098.00 | 76 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 655.00 | 60 556.00 | 36 098.00 | 96 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
110 Total général Actif | 118 294.00 | 60 556.00 | 57 738.00 | 118 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914.00 | 74 102.00 | | 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 397.00 | 67 393.00 | | 109 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 3.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 409.00 | 141 497.00 | | 111 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 400.00 | 30 923.00 | | 26 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 392.00 | 23 499.00 | | 23 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -793.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 24 694.00 | 26 109.00 | | 24 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 192.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 985.00 | 38 189.00 | | 36 985.00 |
252 Charges sociales | 7 264.00 | 7 228.00 | | 7 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | 12 003.00 | | 11 102.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 262.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 649.00 | 138 612.00 | | 131 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 240.00 | 2 885.00 | | -20 240.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 906.00 | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 966.00 | 2 379.00 | | -20 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 717.00 | | | 14 717.00 |