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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 37 451.00 | 33 715.00 | 71 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 166.00 | 37 451.00 | 53 715.00 | 91 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
084 Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
110 Total général Actif | 124 982.00 | 37 451.00 | 87 531.00 | 124 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 873.00 | 47 183.00 | | 38 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 665.00 | 97 306.00 | | 111 665.00 |
222 Production stockée | -4 750.00 | 2 450.00 | | -4 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 794.00 | 146 970.00 | | 145 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 705.00 | 30 940.00 | | 30 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 414.00 | 31 312.00 | | 21 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | 799.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 30 346.00 | 31 274.00 | | 30 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 978.00 | | 1 113.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 846.00 | 33 857.00 | | 37 846.00 |
252 Charges sociales | 7 451.00 | 6 600.00 | | 7 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 148.00 | 10 344.00 | | 12 148.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 625.00 | 147 110.00 | | 140 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 169.00 | -140.00 | | 5 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 423.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 009.00 | -451.00 | | 4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 648.00 | | | 14 648.00 |