| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 639.00 | 71 287.00 | 25 352.00 | 96 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 639.00 | 71 287.00 | 45 352.00 | 116 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
110 Total général Actif | 155 308.00 | 71 287.00 | 84 021.00 | 155 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 688.00 | 115 932.00 | | 97 688.00 |
230 Autres produits | 15 859.00 | 7.00 | | 15 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 547.00 | 115 940.00 | | 113 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 871.00 | 33 968.00 | | 25 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 842.00 | -421.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 22 191.00 | 25 843.00 | | 22 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 089.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 762.00 | 33 331.00 | | 37 762.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | 5 941.00 | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 294.00 | 9 821.00 | | 4 294.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 469.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 315.00 | 110 042.00 | | 98 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 231.00 | 5 898.00 | | 15 231.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 514.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 188.00 | 5 384.00 | | 14 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |