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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 49 454.00 | 21 712.00 | 71 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 166.00 | 49 454.00 | 41 712.00 | 91 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
110 Total général Actif | 138 224.00 | 49 454.00 | 88 770.00 | 138 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 102.00 | 38 873.00 | | 74 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 393.00 | 111 665.00 | | 67 393.00 |
222 Production stockée | | -4 750.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 497.00 | 145 794.00 | | 141 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 923.00 | 30 705.00 | | 30 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 499.00 | 21 414.00 | | 23 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | -412.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 26 109.00 | 30 346.00 | | 26 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 113.00 | | 1 192.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 189.00 | 37 846.00 | | 38 189.00 |
252 Charges sociales | 7 228.00 | 7 451.00 | | 7 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | 12 148.00 | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 14.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 612.00 | 140 625.00 | | 138 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 885.00 | 5 169.00 | | 2 885.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 160.00 | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | 4 009.00 | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 717.00 | | | 13 717.00 |