| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 639.00 | 75 411.00 | 21 228.00 | 96 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 639.00 | 75 411.00 | 41 228.00 | 116 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
110 Total général Actif | 167 586.00 | 75 411.00 | 92 175.00 | 167 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 935.00 | 97 688.00 | | 76 935.00 |
222 Production stockée | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 15 859.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 037.00 | 113 547.00 | | 98 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 779.00 | 25 871.00 | | 33 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 842.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | 22 191.00 | | 23 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 770.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 821.00 | 37 762.00 | | 35 821.00 |
252 Charges sociales | 6 416.00 | 6 047.00 | | 6 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 4 294.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 539.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 587.00 | 98 315.00 | | 104 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 551.00 | 15 231.00 | | -6 551.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 306.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 643.00 | 14 188.00 | | -6 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 697.00 | | | 9 697.00 |