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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 396.00 | 11 014.00 | 52 381.00 | 63 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 546.00 | 1 802.00 | 8 743.00 | 10 546.00 |
BF Prêts | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 554.00 | 14 127.00 | 127 427.00 | 141 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BT Marchandises | 839 622.00 | | 839 622.00 | 839 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 096.00 | 4 875.00 | 616 221.00 | 621 096.00 |
BZ Autres créances | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
CF Disponibilités | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 029.00 | 4 875.00 | 2 127 153.00 | 2 132 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 583.00 | 19 003.00 | 2 254 580.00 | 2 273 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 416.00 | 253 726.00 | | 203 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 333.00 | 49 689.00 | | 248 333.00 |
DL TOTAL (I) | 573 749.00 | 325 416.00 | | 573 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 940.00 | 107 860.00 | | 309 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 579.00 | 1 358.00 | | 75 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 531.00 | 1 233 304.00 | | 910 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 904.00 | 100 706.00 | | 238 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EA Autres dettes | 40 540.00 | 345 193.00 | | 40 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 831.00 | 1 788 424.00 | | 1 680 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 580.00 | 2 113 840.00 | | 2 254 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 395 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 411 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 193.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 193.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 3 528.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 3 528.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 975.00 | 17 348.00 | | 112 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 596.00 | 3 277 086.00 | | 4 461 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 263.00 | 3 227 397.00 | | 4 213 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 333.00 | 49 689.00 | | 248 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 645.00 | | 60 910.00 | 80 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | 60 910.00 | 13 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | 5 456.00 | | 8 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 97.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 5 359.00 | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 246.00 | | | 615 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 298 068.00 | | | 298 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 226.00 | 1 110 849.00 | 67 377.00 | 1 178 226.00 |