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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 1 932.00 | 1 631.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 579.00 | 138 704.00 | 236 875.00 | 375 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 205.00 | 49 568.00 | 19 637.00 | 69 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 330.00 | 55 000.00 | 94 330.00 | 149 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 857.00 | 245 205.00 | 352 652.00 | 597 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 438.00 | | 354 438.00 | 354 438.00 |
BT Marchandises | 2 948 035.00 | | 2 948 035.00 | 2 948 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 935.00 | 35 223.00 | 2 833 711.00 | 2 868 935.00 |
BZ Autres créances | 1 207 845.00 | | 1 207 845.00 | 1 207 845.00 |
CF Disponibilités | 295 457.00 | | 295 457.00 | 295 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 533.00 | 35 223.00 | 7 794 309.00 | 7 829 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 390.00 | 280 428.00 | 8 146 961.00 | 8 427 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 167.00 | 217 044.00 | | 1 270 167.00 |
DH Report à nouveau | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 961.00 | 73 123.00 | | 141 961.00 |
DK Provisions réglementées | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 156.00 | 1 491 696.00 | | 1 620 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 565.00 | 2 283 543.00 | | 2 460 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 695.00 | 153 181.00 | | 152 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 312.00 | 2 405 530.00 | | 3 319 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 30 026.00 | | 42 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 991.00 | 1 874.00 | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | 524 968.00 | 163 577.00 | | 524 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 804.00 | 5 037 732.00 | | 6 526 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 961.00 | 6 529 429.00 | | 8 146 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 460.00 | 3 416 029.00 | | 4 959 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 749.00 | 650 324.00 | | 724 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 934.00 | | 242 923.00 | 354 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | | 237 923.00 | 206 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 508.00 | | 5 000.00 | 144 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 441.00 | 54 764.00 | 190 205.00 | 135 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 413.00 | 1 932.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922.00 | 54 351.00 | 188 273.00 | 133 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 156.00 | 39 078.00 | 39 078.00 | 78 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 313.00 | 3 319 313.00 | | 3 319 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 969.00 | 524 969.00 | | 524 969.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 928.00 | 2 829 928.00 | | 2 829 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VB T. V. A. | 303 386.00 | 303 386.00 | | 303 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 887.00 | 457 887.00 | | 457 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 678.00 | 495 669.00 | 1 477 000.00 | 2 002 678.00 |
VI Groupe et associés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 170.00 | | | 1 511 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 677.00 | | | 1 188 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 459.00 | 904 459.00 | | 904 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 521.00 | 4 080 921.00 | 75 600.00 | 4 156 521.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 548.00 | 4 959 461.00 | 1 516 078.00 | 6 505 548.00 |