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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 544.00 | 38 185.00 | 64 358.00 | 102 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 346.00 | 16 322.00 | 36 024.00 | 52 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BF Prêts | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 457.00 | 55 818.00 | 225 639.00 | 281 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
BT Marchandises | 1 502 715.00 | | 1 502 715.00 | 1 502 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 392.00 | 62 087.00 | 1 643 304.00 | 1 705 392.00 |
BZ Autres créances | 905 931.00 | | 905 931.00 | 905 931.00 |
CF Disponibilités | 260 362.00 | | 260 362.00 | 260 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 257.00 | 62 087.00 | 4 426 169.00 | 4 488 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 715.00 | 117 905.00 | 4 651 809.00 | 4 769 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 291.00 | 441 749.00 | | 603 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 753.00 | 181 141.00 | | 626 753.00 |
DK Provisions réglementées | 3 665.00 | 2 294.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 709.00 | 757 185.00 | | 1 365 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 999.00 | 302 304.00 | | 285 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 121 479.00 | | 137 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 692.00 | 225 189.00 | | 92 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 136.00 | 1 803 730.00 | | 2 263 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 304.00 | 126 287.00 | | 410 304.00 |
EA Autres dettes | 96 267.00 | 92 886.00 | | 96 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 099.00 | 2 671 878.00 | | 3 286 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 809.00 | 3 429 063.00 | | 4 651 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 797.00 | 2 438 384.00 | | 3 154 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 492.00 | 200 285.00 | | 159 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 145.00 | | 18 088.00 | 268 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 281 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 903.00 | | 12 988.00 | 141 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 157.00 | | 5 100.00 | 120 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 24 725.00 | | 31 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 24 725.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 136.00 | 2 263 136.00 | | 2 263 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
UP Prêts | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 887.00 | 1 630 887.00 | | 1 630 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
VB T. V. A. | 339 585.00 | 339 585.00 | | 339 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 246.00 | 29 636.00 | 38 610.00 | 68 246.00 |
VI Groupe et associés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 565.00 | | | 260 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 346.00 | 566 346.00 | | 566 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 008.00 | 2 549 976.00 | 136 032.00 | 2 686 008.00 |
VW T.V.A. | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 407.00 | 3 154 797.00 | 38 610.00 | 3 193 407.00 |