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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 795.00 | 69 684.00 | 79 110.00 | 148 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 346.00 | 29 560.00 | 22 786.00 | 52 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 781.00 | 100 554.00 | 246 226.00 | 346 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
BT Marchandises | 2 199 633.00 | | 2 199 633.00 | 2 199 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 295.00 | 35 223.00 | 2 164 071.00 | 2 199 295.00 |
BZ Autres créances | 1 115 502.00 | | 1 115 502.00 | 1 115 502.00 |
CF Disponibilités | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 757 911.00 | 35 223.00 | 5 722 688.00 | 5 757 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 693.00 | 135 778.00 | 5 968 915.00 | 6 104 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 044.00 | 603 291.00 | | 1 205 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 529.00 | 626 753.00 | | 81 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 665.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 418 573.00 | 1 365 709.00 | | 1 418 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 497.00 | 285 999.00 | | 925 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 025.00 | 137 699.00 | | 80 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 123.00 | 2 263 136.00 | | 3 109 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | 410 304.00 | | 46 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 368 465.00 | 96 267.00 | | 368 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 341.00 | 3 286 099.00 | | 4 550 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 915.00 | 4 651 809.00 | | 5 968 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 974.00 | 3 134 797.00 | | 4 477 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 340.00 | 159 492.00 | | 808 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 458.00 | | 126 251.00 | 281 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 927.00 | 144 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 927.00 | 346 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 891.00 | | 46 251.00 | 154 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 257.00 | | 80 000.00 | 125 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 818.00 | 44 737.00 | | 55 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | 44 737.00 | | 54 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 123.00 | 3 109 123.00 | | 3 109 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 465.00 | 368 465.00 | | 368 465.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 417.00 | 2 157 417.00 | | 2 157 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VB T. V. A. | 298 661.00 | 298 661.00 | | 298 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 241.00 | 810 241.00 | | 810 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 256.00 | 42 829.00 | 72 427.00 | 115 256.00 |
VI Groupe et associés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 790.00 | 801 790.00 | | 801 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 398.00 | 3 314 798.00 | 75 600.00 | 3 390 398.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 342.00 | 4 477 915.00 | 72 427.00 | 4 550 342.00 |