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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 519.00 | 2 044.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 225.00 | 95 468.00 | 54 757.00 | 150 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 38 453.00 | 18 183.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 933.00 | 135 440.00 | 219 492.00 | 354 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 058.00 | | 259 058.00 | 259 058.00 |
BT Marchandises | 2 241 514.00 | | 2 241 514.00 | 2 241 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 923.00 | 35 223.00 | 2 203 700.00 | 2 238 923.00 |
BZ Autres créances | 1 331 641.00 | | 1 331 641.00 | 1 331 641.00 |
CF Disponibilités | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 159.00 | 35 223.00 | 6 309 936.00 | 6 345 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 093.00 | 170 664.00 | 6 529 429.00 | 6 700 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 044.00 | | | 1 205 044.00 |
DH Report à nouveau | 81 529.00 | 1 205 044.00 | | 81 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | 81 529.00 | | 73 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 696.00 | 1 418 573.00 | | 1 491 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 543.00 | 925 497.00 | | 2 283 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 181.00 | 80 025.00 | | 153 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 530.00 | 3 109 123.00 | | 2 405 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | 46 830.00 | | 30 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 20 400.00 | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 163 577.00 | 368 465.00 | | 163 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 732.00 | 4 550 341.00 | | 5 037 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 429.00 | 5 968 915.00 | | 6 529 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 029.00 | 4 477 974.00 | | 3 416 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 324.00 | 808 340.00 | | 650 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 782.00 | | 8 152.00 | 346 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 2 254.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 142.00 | | 5 720.00 | 201 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 330.00 | | 178.00 | 144 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 555.00 | 34 886.00 | | 100 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 209.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 245.00 | 34 677.00 | | 99 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 156.00 | 19 539.00 | 58 617.00 | 78 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 531.00 | 2 405 531.00 | | 2 405 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 267.00 | 2 197 267.00 | | 2 197 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VB T. V. A. | 405 865.00 | 405 865.00 | | 405 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 666.00 | 651 666.00 | | 651 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 877.00 | 68 791.00 | 1 520 754.00 | 1 631 877.00 |
VI Groupe et associés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 563.00 | | | 1 772 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 776.00 | 925 776.00 | | 925 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 944.00 | 3 577 344.00 | 75 600.00 | 3 652 944.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 733.00 | 3 416 030.00 | 1 579 371.00 | 5 037 733.00 |