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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 556.00 | 22 848.00 | 66 708.00 | 89 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 346.00 | 6 934.00 | 45 412.00 | 52 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 144.00 | 31 092.00 | 237 051.00 | 268 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
BT Marchandises | 1 320 796.00 | | 1 320 796.00 | 1 320 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 712.00 | 4 875.00 | 945 837.00 | 950 712.00 |
BZ Autres créances | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
CF Disponibilités | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 189.00 | 4 875.00 | 3 184 314.00 | 3 189 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 334.00 | 35 968.00 | 3 421 366.00 | 3 457 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 749.00 | 203 416.00 | | 441 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 141.00 | 248 333.00 | | 181 141.00 |
DL TOTAL (I) | 757 185.00 | 573 749.00 | | 757 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 304.00 | 309 940.00 | | 302 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 189.00 | 98 685.00 | | 225 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 730.00 | 910 531.00 | | 1 803 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 649.00 | | |
EA Autres dettes | 85 189.00 | 40 540.00 | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 180.00 | 1 680 831.00 | | 2 664 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 366.00 | 2 254 580.00 | | 3 421 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 402.00 | 1 517 967.00 | | 2 380 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 285.00 | 70 678.00 | | 200 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 555.00 | | 126 590.00 | 141 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 943.00 | | 67 960.00 | 73 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 527.00 | | 58 630.00 | 61 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 16 965.00 | | 14 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 16 965.00 | | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 730.00 | 1 803 730.00 | | 1 803 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
UP Prêts | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 944 862.00 | | | 944 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 305.00 | 93 715.00 | 58 590.00 | 152 305.00 |
VI Groupe et associés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 113.00 | 1 438 586.00 | 61 527.00 | 1 500 113.00 |
VW T.V.A. | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 992.00 | 2 380 402.00 | 58 590.00 | 2 438 992.00 |