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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 4 662.00 | 965.00 | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 75 653.00 | 23 399.00 | 52 254.00 | 75 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 20 116.00 | 974.00 | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 806.00 | 219 798.00 | 89 008.00 | 308 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 496.00 | 267 974.00 | 144 522.00 | 412 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 439.00 | 15 527.00 | 489 912.00 | 505 439.00 |
BZ Autres créances | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 140.00 | 15 527.00 | 826 614.00 | 842 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 636.00 | 283 501.00 | 971 135.00 | 1 254 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 900.00 | 52 742.00 | | 88 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | 36 159.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 423 599.00 | 384 900.00 | | 423 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 571.00 | 594.00 | | 69 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317.00 | 22 206.00 | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 132.00 | 140 040.00 | | 200 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 517.00 | 237 951.00 | | 213 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 537.00 | 401 991.00 | | 547 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 135.00 | 786 891.00 | | 971 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 248.00 | 291 688.00 | 2 667 936.00 | 2 376 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 248.00 | 291 688.00 | 2 667 936.00 | 2 376 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 4 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 13 482.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 3 123.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 7 340.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 195.00 | 6 142.00 | | 27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 033.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 461.00 | 2 709 722.00 | | 2 740 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 763.00 | 2 673 563.00 | | 2 701 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | 36 159.00 | | 38 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 915.00 | 216 348.00 | | 266 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 207.00 | 571 024.00 | 40 183.00 | 611 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 537.00 | 487 514.00 | 35 926.00 | 547 537.00 |