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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 495.00 | 132.00 | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 75 653.00 | 28 624.00 | 47 029.00 | 75 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 788.00 | 255 493.00 | 63 295.00 | 318 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 423.00 | 310 703.00 | 112 720.00 | 423 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 997.00 | 5 039.00 | 489 959.00 | 494 997.00 |
BZ Autres créances | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 844.00 | 5 039.00 | 880 805.00 | 885 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 267.00 | 315 742.00 | 993 525.00 | 1 309 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 599.00 | 88 900.00 | | 127 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 38 698.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 430 827.00 | 423 599.00 | | 430 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 756.00 | 69 571.00 | | 59 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 623.00 | 22 317.00 | | 26 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 530.00 | 200 132.00 | | 244 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 077.00 | 213 517.00 | | 225 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 42 000.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 698.00 | 547 537.00 | | 562 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 525.00 | 971 135.00 | | 993 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 756.00 | 9 619.00 | 31 119.00 | 59 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 077.00 | 225 077.00 | | 225 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 924.00 | 576 961.00 | 33 963.00 | 610 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 698.00 | 512 562.00 | 31 119.00 | 562 698.00 |