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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 75 653.00 | 33 849.00 | 41 803.00 | 75 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 21 105.00 | 736.00 | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 904.00 | 278 255.00 | 51 649.00 | 329 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 154.00 | 338 836.00 | 96 318.00 | 435 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 843.00 | 1 499.00 | 591 344.00 | 592 843.00 |
BZ Autres créances | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 143.00 | 1 499.00 | 956 644.00 | 958 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 297.00 | 340 336.00 | 1 052 961.00 | 1 393 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 827.00 | 127 599.00 | | 134 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 7 228.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 436 430.00 | 430 827.00 | | 436 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 411.00 | 59 756.00 | | 51 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134.00 | 26 623.00 | | 32 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 615.00 | 244 530.00 | | 283 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 370.00 | 225 077.00 | | 249 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 531.00 | 562 698.00 | | 616 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 961.00 | 993 525.00 | | 1 052 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 412.00 | 10 909.00 | 26 663.00 | 51 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 553.00 | 709 879.00 | 25 674.00 | 735 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 531.00 | 576 028.00 | 26 663.00 | 616 531.00 |