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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 103 991.00 | 51 581.00 | 52 409.00 | 103 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390.00 | 20 666.00 | 8 723.00 | 29 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 248.00 | 273 159.00 | 146 089.00 | 419 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 946.00 | 347 035.00 | 208 909.00 | 555 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 423.00 | | 548 423.00 | 548 423.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CF Disponibilités | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 702.00 | | 969 702.00 | 969 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 648.00 | 347 036.00 | 1 178 612.00 | 1 525 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 073.00 | 150 335.00 | | 164 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 13 737.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 463 003.00 | 460 073.00 | | 463 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 555.00 | 34 220.00 | | 56 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 412.00 | 18 872.00 | | 60 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 299.00 | 188 805.00 | | 263 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 418.00 | 329 615.00 | | 313 418.00 |
EA Autres dettes | 21 304.00 | 165.00 | | 21 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 608.00 | 572 297.00 | | 715 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 612.00 | 1 032 371.00 | | 1 178 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 566.00 | 40 947.00 | 50 477.00 | 356 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 524.00 | 5 626.00 | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 835.00 | 40 422.00 | 44 850.00 | 349 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 418.00 | 313 418.00 | | 313 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 173.00 | 16 188.00 | 40 574.00 | 57 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 527.00 | 625 527.00 | | 625 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 962.00 | 625 527.00 | 435.00 | 625 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 608.00 | 674 623.00 | 40 574.00 | 715 608.00 |