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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 85 483.00 | 39 160.00 | 46 324.00 | 85 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 21 292.00 | 548.00 | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 010.00 | 300 694.00 | 83 316.00 | 384 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 281.00 | 366 772.00 | 131 508.00 | 498 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 348.00 | | 469 348.00 | 469 348.00 |
BZ Autres créances | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 649.00 | | 867 649.00 | 867 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 929.00 | 366 772.00 | 999 157.00 | 1 365 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 430.00 | 134 827.00 | | 140 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | 5 604.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 446 336.00 | 436 430.00 | | 446 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 292.00 | 51 411.00 | | 41 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | 32 134.00 | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 804.00 | 283 615.00 | | 221 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 697.00 | 249 370.00 | | 272 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 821.00 | 616 531.00 | | 552 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 157.00 | 1 052 961.00 | | 999 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 836.00 | 32 748.00 | 4 812.00 | 338 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 836.00 | 32 748.00 | 4 812.00 | 338 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 971.00 | 22 156.00 | 22 253.00 | 52 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 697.00 | 272 697.00 | | 272 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 075.00 | 580 075.00 | | 580 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 175.00 | 580 075.00 | 100.00 | 580 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 821.00 | 522 005.00 | 22 253.00 | 552 821.00 |