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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 6 730.00 | 524.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 85 483.00 | 45 367.00 | 40 115.00 | 85 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 440.00 | 20 079.00 | 360.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 444.00 | 284 387.00 | 69 056.00 | 353 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 843.00 | 356 566.00 | 111 276.00 | 467 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 833.00 | | 510 833.00 | 510 833.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CF Disponibilités | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 094.00 | | 921 094.00 | 921 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 937.00 | 356 566.00 | 1 032 371.00 | 1 388 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 335.00 | 140 430.00 | | 150 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 9 905.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 460 073.00 | 446 335.00 | | 460 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618.00 | | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 220.00 | 41 291.00 | | 34 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 11 679.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 221 804.00 | | 188 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 615.00 | 272 697.00 | | 329 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 348.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 297.00 | 552 821.00 | | 572 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 371.00 | 999 156.00 | | 1 032 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 772.00 | 35 100.00 | 45 305.00 | 366 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 1 104.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 145.00 | 33 996.00 | 45 305.00 | 361 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 615.00 | 329 615.00 | | 329 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 838.00 | 8 284.00 | 20 912.00 | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 862.00 | 574 862.00 | | 574 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 862.00 | 574 862.00 | | 574 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 297.00 | 545 743.00 | 20 912.00 | 572 297.00 |