| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 090.00 | 41 368.00 | 21 721.00 | 63 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 358.00 | 916 556.00 | 1 204 802.00 | 2 121 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 350 285.00 | 1 002 089.00 | 1 348 196.00 | 2 350 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 173.00 | 16 042.00 | 689 131.00 | 705 173.00 |
BZ Autres créances | 401 065.00 | | 401 065.00 | 401 065.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 247.00 | 16 042.00 | 1 257 206.00 | 1 273 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 532.00 | 1 018 131.00 | 2 605 402.00 | 3 623 532.00 |
CU Autres participations | 165 837.00 | 44 164.00 | 121 673.00 | 165 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 003 088.00 | 1 703 464.00 | | 2 003 088.00 |
230 Autres produits | 17 954.00 | 14 096.00 | | 17 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 021 042.00 | 1 717 560.00 | | 2 021 042.00 |
242 Autres charges externes. | 1 106 540.00 | 952 016.00 | | 1 106 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286 370.00 | 234 751.00 | | 286 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 462 663.00 | 403 174.00 | | 462 663.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 943 738.00 | 1 635 280.00 | | 1 943 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 304.00 | 82 280.00 | | 77 304.00 |
280 Produits financiers | 151 188.00 | 149 761.00 | | 151 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10 512.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 769.00 | 502.00 | | 3 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 396.00 | 75 022.00 | | 90 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 328.00 | 167 029.00 | | 134 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 666.00 | 953 637.00 | | 1 120 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 328.00 | 167 029.00 | | 134 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 882.00 | 1 205 553.00 | | 1 339 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 511 871.00 | | 109 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 965.00 | 253 613.00 | | 346 965.00 |
EA Autres dettes | 616 959.00 | 78 778.00 | | 616 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 280.00 | 75 013.00 | | 83 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 520.00 | 993 436.00 | | 1 265 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 402.00 | 2 198 989.00 | | 2 605 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 207.00 | 7 041.00 | 313.00 | 99 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
UX Autres créances clients | 686 408.00 | | | 686 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VI Groupe et associés | 588 293.00 | 588 293.00 | | 588 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 791.00 | 1 245 026.00 | 18 765.00 | 1 263 791.00 |
VW T.V.A. | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 519.00 | 1 173 353.00 | 313.00 | 1 265 519.00 |