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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 157.00 | 71 528.00 | 3 629.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 860.00 | 1 197 023.00 | 1 032 836.00 | 2 229 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 853.00 | 1 413 535.00 | 1 057 318.00 | 2 470 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 046.00 | 16 442.00 | 431 604.00 | 448 046.00 |
BZ Autres créances | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 265.00 | 16 442.00 | 924 824.00 | 941 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 118.00 | 1 429 977.00 | 1 982 141.00 | 3 412 118.00 |
CU Autres participations | 165 837.00 | 144 984.00 | 20 853.00 | 165 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 71 923.00 | 1 609 682.00 | | 71 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 506.00 | -37 760.00 | | 389 506.00 |
DL TOTAL (I) | 546 316.00 | 1 656 809.00 | | 546 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 005.00 | 111 382.00 | | 115 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 527.00 | 770 099.00 | | 234 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 234.00 | 259 036.00 | | 258 234.00 |
EA Autres dettes | 684 799.00 | 231 834.00 | | 684 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 260.00 | 141 095.00 | | 143 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 825.00 | 1 513 446.00 | | 1 435 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 141.00 | 3 170 256.00 | | 1 982 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 784 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 648.00 | 13 874.00 | | 13 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648.00 | 13 874.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 648.00 | 13 874.00 | | 13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 993.00 | 12 746.00 | | 169 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 886.00 | 2 154 769.00 | | 2 173 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 380.00 | 2 192 528.00 | | 1 784 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 506.00 | -37 760.00 | | 389 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 620.00 | | 51 912.00 | 2 255 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 2 305 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 2 229 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 463.00 | | 51 912.00 | 2 180 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 215 523.00 | -55 542.00 | 2 515.00 | -1 215 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -71 028.00 | -498.00 | | -71 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 144 495.00 | -55 044.00 | 2 515.00 | -1 144 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 005.00 | 9 696.00 | 105 309.00 | 115 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 527.00 | 234 527.00 | | 234 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 814.00 | 569 814.00 | | 569 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
UX Autres créances clients | 448 046.00 | 448 046.00 | | 448 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VC Groupe et associés | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 265.00 | 941 265.00 | | 941 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 825.00 | 1 330 516.00 | | 1 435 825.00 |